鑫元常利定期开放 报告期末总份额 9.67 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 9.99 亿元，比上期增加 -0.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | -0.00 | 9.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | -0.00 | 10.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | -0.00 | 9.95 |
| 2024-12-31 | 9.67 | 1.00 | 9.67 | 867.11 | 10.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 4.65 | 1.00 | -82.31 | 1.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | -0.00 | 6.45 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | -0.00 | 6.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | -0.00 | 6.19 |