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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2977元
- 基金经理：
- 颜昕
- 成立日期：
- 2018-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0426 |
1.3403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0425 |
1.3402 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0423 |
1.3400 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0418 |
1.3395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0417 |
1.3394 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.0401 |
1.3378 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0399 |
1.3376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0398 |
1.3375 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0399 |
1.3376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0398 |
1.3375 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0399 |
1.3376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0398 |
1.3375 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0395 |
1.3372 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0397 |
1.3374 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0396 |
1.3373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0395 |
1.3372 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0395 |
1.3372 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0395 |
1.3372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0394 |
1.3371 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0393 |
1.3370 |
0.0001 |
0.01 |