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- 基金估值：
-
[08-13]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 张欣,张钰
- 成立日期：
- 2021-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华安证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22新梁02 |
441.60 |
5.00 |
10.06% |
| 2 |
22铜都03 |
440.21 |
4.00 |
10.03% |
| 3 |
23兴泰Y1 |
415.38 |
4.00 |
9.46% |
| 4 |
24国债15 |
405.09 |
4.00 |
9.23% |
| 5 |
25国债01 |
351.54 |
3.50 |
8.01% |
业绩表现
截至：2025-08-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.08% |
-0.04% |
0.14% |
1.00% |
0.24% |
9.14% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.03% |
7.19% |
6.95% |
25.26% |
6.14% |
-0.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.28% |
0.89% |
1.28% |
3.65% |
1.54% |
7.43% |
| 同类型阶段排名 |
3611/8409 |
5737/8409 |
7263/8409 |
6929/8409 |
7445/8409 |
6682/8409 |
2628/8409 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-13 |
1.0034 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
1.0034 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
1.0034 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
1.0033 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
1.0033 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
0.0050 |
| 2024-12-03 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0100 |
| 2024-05-20 |
2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-24 |
0.0070 |
| 2024-02-22 |
2024-02-27 |
2024-02-27 |
2024-02-29 |
0.0180 |
| 2023-11-22 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.0100 |
