华安证券合赢三个月定期开放（970034）中低风险

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基金估值：
[08-13]
累计分红：
0.1450元
基金经理：
张欣,张钰
成立日期：
2021-06-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.44亿份
管 理 人：
华安证券资产管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.145元 8 2025-03-31

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-03-21 2025-03-27 2025-03-27 0.0050元 2025-03-31
2024-12-03 2024-12-09 2024-12-09 0.0100元 2024-12-11
2024-05-20 2024-05-22 2024-05-22 0.0070元 2024-05-24
2024-02-22 2024-02-27 2024-02-27 0.0180元 2024-02-29
2023-11-22 2023-11-28 2023-11-28 0.0100元 2023-11-30
2023-08-08 2023-08-11 2023-08-11 0.0150元 2023-08-15
2023-04-18 2023-04-18 2023-04-18 0.0300元 2023-04-20
2022-08-19 2022-08-26 2022-08-26 0.0500元 2022-08-30

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2025年第一次分红公告 分红公告 2025-03-21
华安证券合赢三个月定开债券型集合资产管理计划2024年第三次分红公告 分红公告 2024-12-03
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2024年第三次分红公告 分红公告 2024-12-02
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2024年第二次分红公告 分红公告 2024-05-20
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2024年第一次分红公告 分红公告 2024-02-22
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2023年第三次分红公告 分红公告 2023-11-22
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2023年第二次分红公告 分红公告 2023-08-08
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划分红公告 分红公告 2023-04-18
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2023年非货币市场基金分红公告 分红公告 2023-04-17
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划非货币市场基金分红公告 分红公告 2022-08-19

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投资组合

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财务数据