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- 基金估值：
-
[08-13]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 张欣,张钰
- 成立日期：
- 2021-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华安证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-13 |
1.0034 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-12 |
1.0034 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-11 |
1.0034 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-08 |
1.0033 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-07 |
1.0033 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-06 |
1.0033 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-05 |
1.0032 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-04 |
1.0032 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-01 |
1.0033 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-31 |
1.0033 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-30 |
1.0034 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-29 |
1.0034 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-28 |
1.0035 |
1.1485 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-25 |
1.0036 |
1.1486 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-24 |
1.0037 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-23 |
1.0037 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-22 |
1.0037 |
1.1487 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-21 |
1.0038 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-18 |
1.0039 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-07-17 |
1.0040 |
1.1490 |
-0.0002 |
-0.02 |