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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
524.69 |
|
4.12% |
| 2 |
三一重工 |
514.52 |
|
4.04% |
| 3 |
科达制造 |
513.88 |
|
4.03% |
| 4 |
中国中免 |
461.45 |
|
3.62% |
| 5 |
华夏航空 |
453.16 |
|
3.55% |
| 6 |
巴比食品 |
449.13 |
|
3.52% |
| 7 |
药康生物 |
446.99 |
|
3.51% |
| 8 |
美亚光电 |
447.19 |
|
3.51% |
| 9 |
华测检测 |
444.58 |
|
3.49% |
| 10 |
中熔电气 |
442.03 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-3.50% |
-0.90% |
-5.49% |
16.10% |
-0.90% |
3.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2152/10855 |
5262/10855 |
6360/10855 |
7888/10855 |
4773/10855 |
6342/10855 |
6861/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8750 |
2.1550 |
-0.0320 |
-1.32% |
| 2026-04-02 |
1.9000 |
2.1800 |
-0.0128 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
1.9100 |
2.1900 |
0.0653 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
1.8590 |
2.1390 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
1.8660 |
2.1460 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-02-15 |
2014-02-18 |
2014-02-18 |
2014-02-19 |
0.1000 |
| 2013-10-24 |
2013-10-28 |
2013-10-28 |
2013-10-29 |
0.0800 |
| 2013-08-19 |
2013-08-20 |
2013-08-20 |
2013-08-21 |
0.1000 |
