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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.3626元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2014-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山煤国际 |
5105.55 |
|
9.52% |
| 2 |
晋控煤业 |
5097.33 |
|
9.50% |
| 3 |
潞安环能 |
5058.85 |
|
9.43% |
| 4 |
聚和材料 |
5014.33 |
|
9.35% |
| 5 |
陕西煤业 |
3978.57 |
|
7.42% |
| 6 |
淮北矿业 |
3942.50 |
|
7.35% |
| 7 |
昊华能源 |
3825.33 |
|
7.13% |
| 8 |
平煤股份 |
2517.22 |
|
4.69% |
| 9 |
恒源煤电 |
2167.08 |
|
4.04% |
| 10 |
中煤能源 |
1988.91 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
7.76% |
4.98% |
17.43% |
24.13% |
15.99% |
37.27% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
1780/10769 |
745/10769 |
5109/10769 |
4174/10769 |
4916/10769 |
647/10769 |
2280/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.1801 |
2.5427 |
0.0172 |
0.57% |
| 2026-02-11 |
2.1678 |
2.5304 |
0.0337 |
1.12% |
| 2026-02-10 |
2.1437 |
2.5063 |
0.0524 |
1.78% |
| 2026-02-09 |
2.1063 |
2.4689 |
0.0314 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
2.0838 |
2.4464 |
-0.0166 |
-0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0810 |
| 2017-03-22 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.1600 |
| 2015-03-23 |
2015-03-25 |
2015-03-25 |
2015-03-27 |
0.1000 |
| 2014-12-03 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-10 |
0.0100 |
| 2014-09-01 |
2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
0.0073 |
