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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0999元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2007-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1860 |
3.9880 |
-0.1552 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.2040 |
4.0060 |
-0.0259 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
1.2070 |
4.0090 |
0.1466 |
1.43 |
| 2026-02-10 |
1.1900 |
3.9920 |
0.0431 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
1.1850 |
3.9870 |
0.1466 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
1.1680 |
3.9700 |
-0.0259 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.1710 |
3.9730 |
-0.2242 |
-2.17 |
| 2026-02-04 |
1.1970 |
3.9990 |
0.0690 |
0.67 |
| 2026-02-03 |
1.1890 |
3.9910 |
0.0690 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.1810 |
3.9830 |
-0.4742 |
-4.45 |
| 2026-01-30 |
1.2360 |
4.0380 |
-0.4742 |
-4.26 |
| 2026-01-29 |
1.2910 |
4.0930 |
-0.0345 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.2950 |
4.0970 |
0.2242 |
2.05 |
| 2026-01-27 |
1.2690 |
4.0710 |
0.0345 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.2650 |
4.0670 |
0.1552 |
1.44 |
| 2026-01-23 |
1.2470 |
4.0490 |
0.1983 |
1.88 |
| 2026-01-22 |
1.2240 |
4.0260 |
0.0604 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
1.2170 |
4.0190 |
0.1983 |
1.93 |
| 2026-01-20 |
1.1940 |
3.9960 |
0.0259 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.1910 |
3.9930 |
0.0259 |
0.25 |