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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-01-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
6.51% |
9.25% |
31.65% |
59.83% |
5.96% |
124.06% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.97% |
2.30% |
2.05% |
8.35% |
19.23% |
2.62% |
35.90% |
| 同类型阶段排名 |
56/540 |
57/540 |
56/540 |
30/540 |
38/540 |
88/540 |
17/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.2810 |
2.4440 |
-0.0126 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
2.2920 |
2.4550 |
0.0183 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
2.2760 |
2.4390 |
-0.0068 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
2.2820 |
2.4450 |
0.0528 |
2.06% |
| 2026-01-09 |
2.2360 |
2.3990 |
0.0184 |
0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-23 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024-07-18 |
2024-07-22 |
2024-07-19 |
2024-07-24 |
0.0180 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-22 |
2024-04-25 |
0.0200 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-20 |
2023-12-25 |
0.0200 |
| 2012-12-18 |
2012-12-20 |
2012-12-19 |
2012-12-26 |
0.0500 |
