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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-01-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.2920 |
2.4550 |
0.0184 |
0.70 |
| 2026-01-13 |
2.2760 |
2.4390 |
-0.0069 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
2.2820 |
2.4450 |
0.0529 |
2.06 |
| 2026-01-09 |
2.2360 |
2.3990 |
0.0184 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
2.2200 |
2.3830 |
0.0057 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
2.2150 |
2.3780 |
-0.0184 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
2.2310 |
2.3940 |
0.0218 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
2.2120 |
2.3750 |
0.0563 |
2.27 |
| 2025-12-31 |
2.1630 |
2.3260 |
-0.0103 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
2.1720 |
2.3350 |
0.0080 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.1650 |
2.3280 |
-0.0862 |
-3.35 |
| 2025-12-26 |
2.2400 |
2.4030 |
0.0138 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.2280 |
2.3910 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
2.2300 |
2.3930 |
-0.0080 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
2.2370 |
2.4000 |
0.0230 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
2.2170 |
2.3800 |
0.0506 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
2.1730 |
2.3360 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
2.1770 |
2.3400 |
0.0069 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
2.1710 |
2.3340 |
0.0172 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
2.1560 |
2.3190 |
-0.0011 |
-0.05 |