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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-01-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.4080 |
2.5710 |
-0.0862 |
-3.02 |
| 2026-02-11 |
2.4830 |
2.6460 |
0.0276 |
0.98 |
| 2026-02-10 |
2.4590 |
2.6220 |
-0.0299 |
-1.05 |
| 2026-02-09 |
2.4850 |
2.6480 |
0.0678 |
2.43 |
| 2026-02-06 |
2.4260 |
2.5890 |
0.0620 |
2.28 |
| 2026-02-05 |
2.3720 |
2.5350 |
-0.0563 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
2.4210 |
2.5840 |
-0.0161 |
-0.57 |
| 2026-02-03 |
2.4350 |
2.5980 |
0.1608 |
6.10 |
| 2026-02-02 |
2.2950 |
2.4580 |
-0.1333 |
-4.81 |
| 2026-01-30 |
2.4110 |
2.5740 |
-0.2148 |
-7.20 |
| 2026-01-29 |
2.5980 |
2.7610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
2.5980 |
2.7610 |
0.0954 |
3.30 |
| 2026-01-27 |
2.5150 |
2.6780 |
0.0391 |
1.37 |
| 2026-01-26 |
2.4810 |
2.6440 |
0.0391 |
1.39 |
| 2026-01-23 |
2.4470 |
2.6100 |
0.0402 |
1.45 |
| 2026-01-22 |
2.4120 |
2.5750 |
0.0345 |
1.26 |
| 2026-01-21 |
2.3820 |
2.5450 |
0.0437 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
2.3440 |
2.5070 |
0.0655 |
2.49 |
| 2026-01-19 |
2.2870 |
2.4500 |
0.0172 |
0.66 |
| 2026-01-16 |
2.2720 |
2.4350 |
-0.0103 |
-0.39 |