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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.6510元
- 基金经理：
- 李元博
- 成立日期：
- 2012-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潍柴动力 |
11523.15 |
|
9.06% |
| 2 |
中际旭创 |
11364.30 |
|
8.93% |
| 3 |
新易盛 |
11345.07 |
|
8.92% |
| 4 |
阳光电源 |
11300.61 |
|
8.88% |
| 5 |
工业富联 |
11291.51 |
|
8.88% |
| 6 |
中微公司 |
11076.60 |
|
8.71% |
| 7 |
北方华创 |
7262.65 |
|
5.71% |
| 8 |
沪电股份 |
7019.83 |
|
5.52% |
| 9 |
紫金矿业 |
6769.56 |
|
5.32% |
| 10 |
中科飞测 |
6472.26 |
|
5.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1747.47 |
17.30 |
1.37% |
| 2 |
25国债08 |
1747.47 |
17.30 |
1.37% |
| 3 |
25国债01 |
394.35 |
3.90 |
0.31% |
| 4 |
25国债01 |
394.35 |
3.90 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
-6.25% |
4.79% |
-2.63% |
85.90% |
4.79% |
41.71% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1805/10855 |
6762/10855 |
2192/10855 |
7322/10855 |
248/10855 |
2261/10855 |
1529/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.8790 |
4.5300 |
-0.0530 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
3.9170 |
4.5680 |
0.0641 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
3.8710 |
4.5220 |
-0.1618 |
-2.91% |
| 2026-03-30 |
3.9870 |
4.6380 |
0.0795 |
1.45% |
| 2026-03-27 |
3.9300 |
4.5810 |
0.1046 |
1.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
0.2310 |
| 2016-11-22 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
2016-11-28 |
0.4200 |
