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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.5860元
- 基金经理：
- 方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2009-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19940.27 |
|
3.36% |
| 2 |
中国平安 |
19328.46 |
|
3.26% |
| 3 |
贵州茅台 |
16109.70 |
|
2.72% |
| 4 |
中际旭创 |
14359.40 |
|
2.42% |
| 5 |
紫金矿业 |
13843.37 |
|
2.34% |
| 6 |
新易盛 |
11610.45 |
|
1.96% |
| 7 |
美的集团 |
10582.46 |
|
1.79% |
| 8 |
伊利股份 |
8581.00 |
|
1.45% |
| 9 |
华友钴业 |
6928.59 |
|
1.17% |
| 10 |
宁波银行 |
6869.96 |
|
1.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
79.04 |
0.55 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
0.78% |
4.74% |
14.13% |
23.79% |
3.90% |
25.23% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3631/6661 |
2523/6661 |
3414/6661 |
3501/6661 |
3383/6661 |
3884/6661 |
3314/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.9460 |
2.5320 |
0.0085 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
1.9400 |
2.5260 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
1.9420 |
2.5280 |
0.0057 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
1.9380 |
2.5240 |
0.0425 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
1.9080 |
2.4940 |
-0.0085 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-11 |
2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
0.2300 |
| 2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
0.1960 |
| 2018-11-13 |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-19 |
0.1600 |
