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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益电子 |
28.71 |
|
0.02% |
| 2 |
华海清科 |
39.02 |
|
0.02% |
| 3 |
中科飞测 |
34.22 |
|
0.02% |
| 4 |
艾力斯 |
31.25 |
|
0.02% |
| 5 |
金盘科技 |
25.09 |
|
0.01% |
| 6 |
润和软件 |
19.30 |
|
0.01% |
| 7 |
华大智造 |
16.39 |
|
0.01% |
| 8 |
神州细胞 |
9.53 |
|
0.01% |
| 9 |
思特威 |
25.20 |
|
0.01% |
| 10 |
佰维存储 |
6.45 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1659.95 |
16.50 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.48% |
-8.59% |
0.71% |
1.53% |
28.77% |
0.71% |
20.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5065/6768 |
5558/6768 |
2187/6768 |
2185/6768 |
1909/6768 |
2205/6768 |
2906/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0309 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0283 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0290 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0033 |
0.19% |
