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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7082.45 |
70.40 |
2.41% |
| 2 |
25国债01 |
4479.42 |
44.30 |
1.52% |
| 3 |
25国债19 |
2287.41 |
22.80 |
0.78% |
| 4 |
25国债08 |
1161.61 |
11.50 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
-11.98% |
5.39% |
16.72% |
36.90% |
5.39% |
59.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
3.12% |
-9.96% |
6.14% |
17.94% |
34.60% |
6.14% |
97.29% |
| 同类型阶段排名 |
54/65 |
16/65 |
55/65 |
55/65 |
51/65 |
55/65 |
53/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3089 |
2.3089 |
0.0226 |
0.99% |
| 2026-04-02 |
2.2863 |
2.2863 |
-0.0576 |
-2.46% |
| 2026-04-01 |
2.3439 |
2.3439 |
0.0666 |
2.92% |
| 2026-03-31 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0114 |
0.50% |
| 2026-03-30 |
2.2659 |
2.2659 |
0.0336 |
1.51% |
