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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀,许利明
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
177.18 |
|
0.85% |
| 2 |
世纪华通 |
85.30 |
|
0.41% |
| 3 |
中孚实业 |
78.50 |
|
0.38% |
| 4 |
恒立液压 |
54.95 |
|
0.26% |
| 5 |
梅花生物 |
16.51 |
|
0.08% |
| 6 |
康力电梯 |
12.49 |
|
0.06% |
| 7 |
粤高速A |
11.78 |
|
0.06% |
| 8 |
诺力股份 |
12.71 |
|
0.06% |
| 9 |
铂力特 |
11.15 |
|
0.05% |
| 10 |
生益科技 |
10.71 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1112.27 |
11.00 |
5.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-3.94% |
3.16% |
4.69% |
18.43% |
3.16% |
15.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1134/1285 |
881/1285 |
76/1285 |
73/1285 |
209/1285 |
81/1285 |
257/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0116 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0097 |
-0.96% |
