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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀,许利明
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
177.18 |
|
0.85% |
| 2 |
世纪华通 |
85.30 |
|
0.41% |
| 3 |
中孚实业 |
78.50 |
|
0.38% |
| 4 |
恒立液压 |
54.95 |
|
0.26% |
| 5 |
梅花生物 |
16.51 |
|
0.08% |
| 6 |
康力电梯 |
12.49 |
|
0.06% |
| 7 |
粤高速A |
11.78 |
|
0.06% |
| 8 |
诺力股份 |
12.71 |
|
0.06% |
| 9 |
铂力特 |
11.15 |
|
0.05% |
| 10 |
生益科技 |
10.71 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1112.27 |
11.00 |
5.32% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
5.35% |
6.22% |
12.92% |
21.65% |
5.98% |
18.63% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.05% |
3.72% |
3.94% |
9.94% |
16.01% |
4.27% |
12.57% |
| 同类型阶段排名 |
170/1202 |
331/1202 |
266/1202 |
404/1202 |
386/1202 |
344/1202 |
312/1202 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-28 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0084 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0028 |
0.28% |
