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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀,许利明
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0040 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0068 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0043 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0051 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0087 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0042 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-02 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0027 |
-0.28 |