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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀,许利明
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0116 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0097 |
-0.96 |
| 2026-03-25 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0084 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0116 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0121 |
-1.21 |
| 2026-03-20 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0084 |
-0.83 |
| 2026-03-19 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2026-03-16 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0066 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0078 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0080 |
-0.77 |
| 2026-03-06 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-05 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0088 |
0.86 |