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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张希晨
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0138 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0213 |
-1.55 |
| 2026-01-12 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0327 |
2.44 |
| 2026-01-09 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0261 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0621 |
4.96 |
| 2026-01-07 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0104 |
-0.82 |
| 2026-01-06 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0269 |
2.18 |
| 2026-01-05 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0232 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0126 |
-1.03 |
| 2025-12-29 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0259 |
2.16 |
| 2025-12-24 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0269 |
2.30 |
| 2025-12-23 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0069 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0136 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0082 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0287 |
-2.45 |