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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张希晨
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0095 |
0.68 |
| 2026-02-11 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0104 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0161 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0179 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0069 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0560 |
4.22 |
| 2026-02-02 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0312 |
-2.30 |
| 2026-01-30 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0106 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0314 |
-2.24 |
| 2026-01-28 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0080 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0182 |
-1.29 |
| 2026-01-23 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0250 |
1.80 |
| 2026-01-22 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0415 |
3.08 |
| 2026-01-21 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0300 |
-2.19 |
| 2026-01-19 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0339 |
2.53 |