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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张希晨
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海防 |
1719.23 |
|
10.24% |
| 2 |
亚星锚链 |
1661.86 |
|
9.90% |
| 3 |
中科海讯 |
1496.15 |
|
8.91% |
| 4 |
中国动力 |
963.68 |
|
5.74% |
| 5 |
西部材料 |
713.64 |
|
4.25% |
| 6 |
佛山照明 |
709.47 |
|
4.23% |
| 7 |
金天钛业 |
656.11 |
|
3.91% |
| 8 |
麦加芯彩 |
625.66 |
|
3.73% |
| 9 |
集智股份 |
610.51 |
|
3.64% |
| 10 |
海力风电 |
601.54 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.11% |
16.49% |
11.01% |
17.86% |
43.50% |
13.24% |
37.40% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
278/10636 |
408/10636 |
1340/10636 |
4890/10636 |
3258/10636 |
563/10636 |
2235/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0327 |
2.44% |
| 2026-01-09 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0261 |
1.98% |
| 2026-01-08 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0621 |
4.96% |
| 2026-01-07 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-01-06 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0269 |
2.18% |
