加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,许一尊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
488.20 |
|
0.68% |
| 2 |
云天励飞 |
394.62 |
|
0.55% |
| 3 |
移远通信 |
387.89 |
|
0.54% |
| 4 |
同方股份 |
360.08 |
|
0.50% |
| 5 |
福晶科技 |
349.39 |
|
0.49% |
| 6 |
中钨高新 |
343.35 |
|
0.48% |
| 7 |
博瑞医药 |
346.83 |
|
0.48% |
| 8 |
华丰科技 |
348.34 |
|
0.48% |
| 9 |
铂力特 |
337.38 |
|
0.47% |
| 10 |
太辰光 |
331.63 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金威转债 |
25.62 |
0.17 |
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
5.51% |
4.81% |
28.61% |
42.77% |
45.60% |
52.21% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
1028/6478 |
2357/6478 |
969/6478 |
1728/6478 |
933/6478 |
932/6478 |
995/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0208 |
1.39% |
| 2025-12-23 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0127 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0134 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0008 |
-0.05% |
