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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,许一尊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0187 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0150 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0055 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0374 |
2.23 |
| 2026-02-06 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0243 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0475 |
2.89 |
| 2026-02-02 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0528 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
1.6986 |
1.6986 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0158 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0177 |
-1.02 |
| 2026-01-23 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0335 |
1.96 |
| 2026-01-22 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0140 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0210 |
1.26 |
| 2026-01-20 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0129 |
0.77 |