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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,许一尊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
488.20 |
|
0.68% |
| 2 |
云天励飞 |
394.62 |
|
0.55% |
| 3 |
移远通信 |
387.89 |
|
0.54% |
| 4 |
同方股份 |
360.08 |
|
0.50% |
| 5 |
福晶科技 |
349.39 |
|
0.49% |
| 6 |
中钨高新 |
343.35 |
|
0.48% |
| 7 |
博瑞医药 |
346.83 |
|
0.48% |
| 8 |
华丰科技 |
348.34 |
|
0.48% |
| 9 |
铂力特 |
337.38 |
|
0.47% |
| 10 |
太辰光 |
331.63 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金威转债 |
25.62 |
0.17 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.71% |
6.79% |
8.66% |
29.81% |
57.84% |
3.71% |
59.15% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
2839/6538 |
2215/6538 |
787/6538 |
1922/6538 |
966/6538 |
2991/6538 |
866/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0110 |
0.69% |
| 2026-01-07 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0228 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0257 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0030 |
-0.20% |
