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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-02-11 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0132 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-02-04 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0157 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0162 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0184 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0154 |
1.22 |
| 2026-01-28 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0134 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0087 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-01-20 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-16 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0098 |
-0.76 |