嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 净资产规模 4.03 亿元，比上期增加 84.12% , 股票配置占比上期增加 -98.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.96 | 4.42 | 93.28 | 4.03 | 4.73 |
| 2025-06-30 | 2.54 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 7.68 | 0.06 | 1.99 | 2.19 | 2.81 |
| 2025-03-31 | 2.99 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.09 | 0.02 | 0.49 | 2.67 | 3.20 |
| 2024-12-31 | 3.21 | 92.58 | 0.00 | 0.09 | 0.22 | 6.48 | 0.03 | 0.85 | 2.83 | 3.47 |
| 2024-09-30 | 1.35 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.86 | 0.70 | 31.91 | 1.65 | 2.21 |
| 2024-06-30 | 0.85 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.50 | 0.04 | 3.85 | 0.74 | 0.96 |
| 2024-03-31 | 0.52 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.33 | 0.00 | 0.89 | 0.39 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.56 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.83 | 0.01 | 1.42 | 0.42 | 0.60 |