加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
56.65 |
|
0.12% |
| 2 |
中信证券 |
48.26 |
|
0.11% |
| 3 |
国泰海通 |
35.08 |
|
0.08% |
| 4 |
华泰证券 |
18.50 |
|
0.04% |
| 5 |
招商证券 |
10.61 |
|
0.02% |
| 6 |
东方证券 |
9.93 |
|
0.02% |
| 7 |
中金公司 |
7.38 |
|
0.02% |
| 8 |
兴业证券 |
7.46 |
|
0.02% |
| 9 |
申万宏源 |
7.94 |
|
0.02% |
| 10 |
广发证券 |
10.92 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
2.45% |
-3.76% |
6.40% |
3.36% |
3.36% |
25.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
4073/6520 |
3552/6520 |
4677/6520 |
4471/6520 |
5279/6520 |
5277/6520 |
3071/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0046 |
0.36% |
