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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0113 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0192 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0195 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0200 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0148 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0154 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0208 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0265 |
2.47 |
| 2026-03-23 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0522 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0168 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0260 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0103 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0259 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0162 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0196 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0061 |
-0.51 |