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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.35亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安人寿永续债01 |
24172.31 |
240.00 |
6.79% |
| 2 |
24长沙银行永续债01 |
21949.60 |
220.00 |
6.17% |
| 3 |
23国开02 |
13280.31 |
130.00 |
3.73% |
| 4 |
24北京农商行永续债01 |
12975.29 |
130.00 |
3.64% |
| 5 |
25天成租赁GN001(碳中和债) |
12086.26 |
120.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.20% |
1.24% |
0.76% |
2.03% |
1.86% |
12.39% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2663/8765 |
2369/8765 |
633/8765 |
3080/8765 |
2680/8765 |
2564/8765 |
1247/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
