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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.57亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23徽商银行永续债01 |
31555.41 |
300.00 |
5.84% |
| 2 |
24长沙银行永续债01 |
24248.34 |
240.00 |
4.49% |
| 3 |
24平安人寿永续债01 |
23941.84 |
240.00 |
4.43% |
| 4 |
24北京农商行永续债01 |
20211.93 |
200.00 |
3.74% |
| 5 |
25进出61 |
19993.36 |
200.00 |
3.70% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.59% |
0.87% |
1.27% |
2.16% |
0.65% |
12.16% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1913/8829 |
1967/8829 |
2035/8829 |
2463/8829 |
2807/8829 |
2734/8829 |
1397/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0892 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0889 |
1.1239 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0885 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0883 |
1.1233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
1.0876 |
1.1226 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-27 |
2026-01-29 |
2026-01-29 |
2026-01-30 |
0.0350 |
