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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1581.47 |
|
8.60% |
| 2 |
阳光电源 |
1495.72 |
|
8.13% |
| 3 |
协鑫科技 |
1317.40 |
|
7.16% |
| 4 |
华友钴业 |
1132.16 |
|
6.16% |
| 5 |
厦钨新能 |
1122.42 |
|
6.10% |
| 6 |
富临精工 |
971.64 |
|
5.28% |
| 7 |
博迁新材 |
879.81 |
|
4.78% |
| 8 |
汇川技术 |
810.12 |
|
4.41% |
| 9 |
隆基绿能 |
695.02 |
|
3.78% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
683.56 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
609.68 |
6.02 |
3.32% |
| 2 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
0.44% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.35% |
2.46% |
-2.70% |
24.04% |
8.13% |
11.70% |
-38.48% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
598/10613 |
5192/10613 |
8521/10613 |
3124/10613 |
6853/10613 |
6154/10613 |
10503/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0143 |
2.61% |
| 2025-12-25 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0030 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0095 |
1.77% |
| 2025-12-22 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0069 |
1.30% |
