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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.72亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
33120.35 |
310.00 |
48.91% |
| 2 |
25附息国债02 |
14063.54 |
150.00 |
20.77% |
| 3 |
24特别国债06 |
11877.16 |
120.00 |
17.54% |
| 4 |
22国开10 |
3228.08 |
30.00 |
4.77% |
| 5 |
23国开07 |
2020.93 |
20.00 |
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-0.60% |
-0.68% |
-3.74% |
-3.00% |
-0.46% |
5.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8660/8772 |
8596/8772 |
8501/8772 |
8667/8772 |
8618/8772 |
8568/8772 |
5823/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0067 |
1.0667 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.0055 |
1.0655 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.0032 |
1.0632 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
1.0059 |
1.0659 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-01-05 |
1.0092 |
1.0692 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0400 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0200 |
