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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.72亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
33396.50 |
310.00 |
49.35% |
| 2 |
25附息国债02 |
13967.54 |
150.00 |
20.64% |
| 3 |
24特别国债06 |
11701.54 |
120.00 |
17.29% |
| 4 |
22国开10 |
3254.81 |
30.00 |
4.81% |
| 5 |
23国开07 |
2029.67 |
20.00 |
3.00% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
1.00% |
-0.65% |
-1.35% |
-2.14% |
0.71% |
7.22% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
1702/8832 |
704/8832 |
8572/8832 |
8642/8832 |
8634/8832 |
2633/8832 |
5155/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0186 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0183 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0182 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0180 |
1.0780 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
1.0173 |
1.0773 |
0.0017 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0400 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0200 |
