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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.72亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0250 |
1.0850 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
1.0253 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-03 |
1.0250 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.0252 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0251 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-29 |
1.0248 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
1.0248 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0246 |
1.0846 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.0242 |
1.0842 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-25 |
1.0235 |
1.0835 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.0233 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0233 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0233 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0233 |
1.0833 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-18 |
1.0228 |
1.0828 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.0224 |
1.0824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.0224 |
1.0824 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-13 |
1.0226 |
1.0826 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.0224 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.0222 |
1.0822 |
0.0005 |
0.05 |