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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.72亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
27365.21 |
270.00 |
40.15% |
| 2 |
23国开10 |
22929.05 |
210.00 |
33.64% |
| 3 |
25农发11 |
10169.18 |
100.00 |
14.92% |
| 4 |
22国开10 |
3296.06 |
30.00 |
4.84% |
| 5 |
23国开07 |
2037.76 |
20.00 |
2.99% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.34% |
0.57% |
1.40% |
-1.26% |
1.34% |
6.71% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4194/9008 |
3686/9008 |
5743/9008 |
4857/9008 |
8780/9008 |
4311/9008 |
5483/9008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0250 |
1.0850 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
1.0253 |
1.0853 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
1.0250 |
1.0850 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
1.0252 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.0251 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0400 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0200 |
