加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1262元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2022-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潞安环能 |
13750.27 |
|
8.75% |
| 2 |
晋控煤业 |
13650.73 |
|
8.68% |
| 3 |
中煤能源 |
12449.94 |
|
7.92% |
| 4 |
淮北矿业 |
12366.99 |
|
7.87% |
| 5 |
山煤国际 |
12202.05 |
|
7.76% |
| 6 |
陕西煤业 |
11943.03 |
|
7.60% |
| 7 |
新集能源 |
10922.15 |
|
6.95% |
| 8 |
华阳股份 |
9237.27 |
|
5.88% |
| 9 |
山西焦煤 |
7492.66 |
|
4.77% |
| 10 |
中国神华 |
6160.77 |
|
3.92% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.60% |
4.68% |
4.56% |
16.24% |
14.00% |
6.52% |
25.39% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1456/10636 |
4975/10636 |
4314/10636 |
5175/10636 |
6798/10636 |
2640/10636 |
3425/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7640 |
1.8902 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-01-09 |
1.7686 |
1.8948 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.7681 |
1.8943 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
1.7630 |
1.8892 |
0.0779 |
4.27% |
| 2026-01-06 |
1.6909 |
1.8171 |
0.0221 |
1.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-25 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-31 |
0.0812 |
| 2023-02-03 |
2023-02-07 |
2023-02-07 |
2023-02-09 |
0.0450 |
