加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1262元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2022-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6909 |
1.8171 |
0.0221 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.6704 |
1.7966 |
0.0154 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
1.6561 |
1.7823 |
-0.0144 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.6694 |
1.7956 |
-0.0110 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
1.6796 |
1.8058 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
1.6764 |
1.8026 |
0.0065 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.6704 |
1.7966 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
1.6757 |
1.8019 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
1.6810 |
1.8072 |
-0.0073 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.6878 |
1.8140 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.6919 |
1.8181 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2025-12-18 |
1.6982 |
1.8244 |
0.0263 |
1.46 |
| 2025-12-17 |
1.6738 |
1.8000 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.6715 |
1.7977 |
-0.0290 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.6984 |
1.8246 |
0.0144 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
1.6851 |
1.8113 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
1.6899 |
1.8161 |
-0.0083 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.6976 |
1.8238 |
0.0179 |
0.99 |
| 2025-12-09 |
1.6810 |
1.8072 |
-0.0177 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
1.6974 |
1.8236 |
-0.0248 |
-1.34 |