万家精选C 净资产规模 5.07 亿元，比上期增加 4.17% , 股票配置占比上期增加 -9.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.44 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 6.04 | 0.15 | 1.02 | 5.07 | 14.46 |
| 2025-09-30 | 14.85 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 5.91 | 0.07 | 0.44 | 4.87 | 15.86 |
| 2025-06-30 | 14.47 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 5.90 | 0.07 | 0.47 | 3.54 | 15.46 |
| 2025-03-31 | 16.48 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 5.80 | 0.05 | 0.30 | 3.33 | 17.55 |
| 2024-12-31 | 21.97 | 93.57 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.13 | 0.07 | 0.30 | 5.89 | 23.48 |
| 2024-09-30 | 32.45 | 84.59 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 9.41 | 2.30 | 6.00 | 9.50 | 38.36 |
| 2024-06-30 | 37.28 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 6.86 | 0.27 | 0.67 | 11.29 | 40.32 |
| 2024-03-31 | 25.33 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 7.56 | 0.19 | 0.70 | 6.01 | 27.61 |