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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1262元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2022-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.8861 |
2.0123 |
0.0105 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
1.8764 |
2.0026 |
0.0205 |
1.02 |
| 2026-02-10 |
1.8574 |
1.9836 |
0.0324 |
1.64 |
| 2026-02-09 |
1.8274 |
1.9536 |
0.0054 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.8224 |
1.9486 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.8261 |
1.9523 |
-0.0569 |
-2.80 |
| 2026-02-04 |
1.8788 |
2.0050 |
0.1400 |
7.42 |
| 2026-02-03 |
1.7491 |
1.8753 |
0.0111 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.7388 |
1.8650 |
-0.1085 |
-5.46 |
| 2026-01-30 |
1.8393 |
1.9655 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.8394 |
1.9656 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-01-28 |
1.8370 |
1.9632 |
0.0754 |
3.95 |
| 2026-01-27 |
1.7672 |
1.8934 |
-0.0448 |
-2.29 |
| 2026-01-26 |
1.8087 |
1.9349 |
0.0369 |
1.93 |
| 2026-01-23 |
1.7745 |
1.9007 |
-0.0108 |
-0.56 |
| 2026-01-22 |
1.7845 |
1.9107 |
0.0309 |
1.63 |
| 2026-01-21 |
1.7559 |
1.8821 |
-0.0148 |
-0.77 |
| 2026-01-20 |
1.7696 |
1.8958 |
0.0230 |
1.22 |
| 2026-01-19 |
1.7483 |
1.8745 |
0.0189 |
1.01 |
| 2026-01-16 |
1.7308 |
1.8570 |
-0.0116 |
-0.61 |