加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
182.01 |
1.80 |
5.13% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
-0.04% |
2.74% |
19.16% |
29.21% |
3.75% |
22.90% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
1.14% |
2.92% |
8.30% |
12.86% |
3.12% |
11.09% |
| 同类型阶段排名 |
90/1241 |
1136/1241 |
538/1241 |
124/1241 |
142/1241 |
474/1241 |
173/1241 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0241 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0056 |
0.36% |
