加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
4.26% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.47% |
3.67% |
1.12% |
23.60% |
27.98% |
30.46% |
26.78% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
1.56% |
0.99% |
9.09% |
11.08% |
11.62% |
10.45% |
| 同类型阶段排名 |
84/1176 |
142/1176 |
472/1176 |
84/1176 |
86/1176 |
76/1176 |
85/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0148 |
0.99% |
