加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
161.95 |
|
0.22% |
| 2 |
药明康德 |
90.64 |
|
0.12% |
| 3 |
药明生物 |
70.99 |
|
0.10% |
| 4 |
信达生物 |
68.87 |
|
0.09% |
| 5 |
恒瑞医药 |
59.57 |
|
0.08% |
| 6 |
翰森制药 |
39.11 |
|
0.05% |
| 7 |
石药集团 |
38.07 |
|
0.05% |
| 8 |
科伦药业 |
29.35 |
|
0.04% |
| 9 |
中国生物制药 |
27.91 |
|
0.04% |
| 10 |
药明合联 |
27.44 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
704.22 |
7.00 |
0.94% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.90% |
6.78% |
7.20% |
-9.73% |
28.25% |
7.20% |
20.07% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
101/6768 |
223/6768 |
528/6768 |
5327/6768 |
1942/6768 |
531/6768 |
3101/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-04-01 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0673 |
5.91% |
| 2026-03-31 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-03-30 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0557 |
5.18% |
