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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0205 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-28 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0144 |
-1.18 |
| 2026-01-23 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0097 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0113 |
-0.93 |
| 2026-01-21 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0175 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0257 |
-2.04 |
| 2026-01-16 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0073 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-14 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-01-13 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0291 |
2.33 |
| 2026-01-12 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0088 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0361 |
3.01 |
| 2026-01-06 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0609 |
5.38 |