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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
286.34 |
|
0.39% |
| 2 |
药明康德 |
280.07 |
|
0.38% |
| 3 |
百济神州 |
262.28 |
|
0.36% |
| 4 |
信达生物 |
211.23 |
|
0.29% |
| 5 |
药明生物 |
205.66 |
|
0.28% |
| 6 |
科伦药业 |
146.92 |
|
0.20% |
| 7 |
百济神州 |
122.79 |
|
0.17% |
| 8 |
华东医药 |
124.65 |
|
0.17% |
| 9 |
凯莱英 |
113.70 |
|
0.16% |
| 10 |
翰森制药 |
98.77 |
|
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.15% |
2.57% |
-8.10% |
19.16% |
59.34% |
9.15% |
11.23% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
243/6534 |
4638/6534 |
6070/6534 |
3286/6534 |
907/6534 |
352/6534 |
4530/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0361 |
3.01% |
| 2026-01-06 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0609 |
5.38% |
| 2025-12-31 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0059 |
-0.51% |
