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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
161.95 |
|
0.22% |
| 2 |
药明康德 |
90.64 |
|
0.12% |
| 3 |
药明生物 |
70.99 |
|
0.10% |
| 4 |
信达生物 |
68.87 |
|
0.09% |
| 5 |
恒瑞医药 |
59.57 |
|
0.08% |
| 6 |
翰森制药 |
39.11 |
|
0.05% |
| 7 |
石药集团 |
38.07 |
|
0.05% |
| 8 |
科伦药业 |
29.35 |
|
0.04% |
| 9 |
中国生物制药 |
27.91 |
|
0.04% |
| 10 |
药明合联 |
27.44 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
704.22 |
7.00 |
0.94% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
5.05% |
-3.30% |
-4.58% |
50.17% |
6.88% |
2.49% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
6.35% |
4.62% |
18.83% |
32.66% |
6.34% |
29.03% |
| 同类型阶段排名 |
3916/6601 |
3465/6601 |
5705/6601 |
6045/6601 |
1648/6601 |
2673/6601 |
5302/6601 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0097 |
0.80% |
