中银民利一年持有期债券C（014400）中低风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
李文广,陈玮
成立日期：
2022-03-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.10亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 紫金矿业 350.90 1.86%
2 腾讯控股 243.46 1.29%
3 中国人寿 227.52 1.20%
4 阿里巴巴-W 225.71 1.19%
5 伊利股份 161.88 0.86%
6 三花智控 138.28 0.73%
7 兴业银锡 114.28 0.60%
8 中矿资源 102.11 0.54%
9 万华化学 99.68 0.53%
10 新易盛 99.10 0.52%

业绩表现

截至：2026-02-11
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.02% -0.04% 1.58% 3.64% 6.93% 1.02% 13.51%
沪深300指数 1.05% -1.47% 1.59% 13.89% 20.40% 1.94% 14.93%
同类型平均收益率 0.15% 0.46% 0.82% 1.47% 2.64% 0.83% 8.40%
同类型阶段排名 7606/8829 8379/8829 1137/8829 892/8829 727/8829 1979/8829 975/8829

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-02-11 1.1336 1.1336 -0.0008 -0.07%
2026-02-10 1.1344 1.1344 0.0013 0.11%
2026-02-09 1.1331 1.1331 0.0045 0.40%
2026-02-06 1.1286 1.1286 -0.0009 -0.08%

基金分红

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