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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
2068.09 |
|
6.33% |
| 2 |
海光信息 |
1712.15 |
|
5.24% |
| 3 |
惠泰医疗 |
1594.42 |
|
4.88% |
| 4 |
雷赛智能 |
1345.30 |
|
4.11% |
| 5 |
隆盛科技 |
1307.05 |
|
4.00% |
| 6 |
金盘科技 |
1266.26 |
|
3.87% |
| 7 |
安培龙 |
1228.18 |
|
3.76% |
| 8 |
博迁新材 |
1162.87 |
|
3.56% |
| 9 |
汉威科技 |
1144.90 |
|
3.50% |
| 10 |
绿的谐波 |
1068.88 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
10.20% |
-1.05% |
34.24% |
47.72% |
2.83% |
17.77% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4605/6534 |
680/6534 |
4841/6534 |
1562/6534 |
1544/6534 |
4576/6534 |
4046/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0300 |
2.53% |
| 2026-01-06 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0246 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0218 |
1.91% |
