招商专精特新股票C 净资产规模 1.28 亿元，比上期增加 -2.66% , 股票配置占比上期增加 -1.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.96 | 87.49 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 11.40 | 0.04 | 1.11 | 1.28 | 3.38 |
| 2025-06-30 | 3.00 | 85.47 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 14.49 | 0.00 | 0.04 | 1.31 | 3.51 |
| 2025-03-31 | 3.19 | 85.16 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 14.08 | 0.03 | 0.76 | 1.41 | 3.74 |
| 2024-12-31 | 3.15 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 11.60 | 0.06 | 1.73 | 1.39 | 3.63 |
| 2024-09-30 | 3.29 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 11.32 | 0.01 | 0.18 | 1.45 | 3.72 |
| 2024-06-30 | 2.76 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 19.61 | 0.00 | 0.02 | 1.36 | 3.44 |
| 2024-03-31 | 3.04 | 82.98 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 16.98 | 0.00 | 0.04 | 1.47 | 3.66 |
| 2023-12-31 | 3.62 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 16.66 | 0.02 | 0.54 | 1.81 | 4.38 |