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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0218 |
1.91 |
| 2025-12-29 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0098 |
0.87 |
| 2025-12-26 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0151 |
1.35 |
| 2025-12-24 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0152 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0305 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0061 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0107 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0269 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0204 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0238 |
-2.17 |
| 2025-12-12 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0178 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0173 |
-1.58 |
| 2025-12-10 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0234 |
2.17 |
| 2025-12-05 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0143 |
1.35 |
| 2025-12-04 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0222 |
2.13 |
| 2025-12-03 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0035 |
-0.34 |