加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0274 |
2.13 |
| 2026-02-11 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0125 |
-0.96 |
| 2026-02-10 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0325 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-02-05 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0234 |
-1.83 |
| 2026-02-04 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0131 |
-1.01 |
| 2026-02-03 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0429 |
3.44 |
| 2026-02-02 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0468 |
-3.61 |
| 2026-01-30 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0152 |
1.19 |
| 2026-01-29 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0398 |
-3.02 |
| 2026-01-28 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0347 |
2.69 |
| 2026-01-26 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0425 |
-3.19 |
| 2026-01-23 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0110 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0266 |
2.05 |
| 2026-01-20 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2026-01-19 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0103 |
0.79 |