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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
5730.15 |
|
7.27% |
| 2 |
腾讯控股 |
4618.48 |
|
5.86% |
| 3 |
中国巨石 |
3324.77 |
|
4.22% |
| 4 |
绿城中国 |
2716.48 |
|
3.44% |
| 5 |
紫金矿业 |
2580.71 |
|
3.27% |
| 6 |
东方财富 |
2406.09 |
|
3.05% |
| 7 |
三一重工 |
2368.16 |
|
3.00% |
| 8 |
中芯国际 |
2320.19 |
|
2.94% |
| 9 |
恒玄科技 |
2087.11 |
|
2.65% |
| 10 |
中信证券 |
1771.55 |
|
2.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
564.33 |
5.60 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.42% |
7.36% |
4.95% |
30.11% |
49.81% |
4.89% |
14.58% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
722/10633 |
2369/10633 |
2414/10633 |
2563/10633 |
2191/10633 |
1593/10633 |
4872/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0241 |
2.63% |
| 2026-01-05 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0197 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-12-30 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0068 |
-0.76% |
