招商价值成长混合A 报告期末总份额 6.89 亿份，比上期增加 -7.62% , 期末净资产 6.17 亿元，比上期增加 16.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.59 | 6.89 | -7.62 | 6.17 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.25 | 7.45 | -3.06 | 5.30 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.31 | 7.69 | -3.69 | 5.21 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.39 | 7.98 | -4.42 | 5.14 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.25 | 8.35 | -2.75 | 5.84 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.25 | 8.59 | -2.57 | 5.49 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.34 | 8.82 | -3.55 | 5.66 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.39 | 9.14 | -3.49 | 5.97 |