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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
5730.15 |
|
7.27% |
| 2 |
腾讯控股 |
4618.48 |
|
5.86% |
| 3 |
中国巨石 |
3324.77 |
|
4.22% |
| 4 |
绿城中国 |
2716.48 |
|
3.44% |
| 5 |
紫金矿业 |
2580.71 |
|
3.27% |
| 6 |
东方财富 |
2406.09 |
|
3.05% |
| 7 |
三一重工 |
2368.16 |
|
3.00% |
| 8 |
中芯国际 |
2320.19 |
|
2.94% |
| 9 |
恒玄科技 |
2087.11 |
|
2.65% |
| 10 |
中信证券 |
1771.55 |
|
2.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
564.33 |
5.60 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
6.16% |
3.72% |
27.02% |
47.66% |
3.66% |
13.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3015/10633 |
2342/10633 |
3171/10633 |
2909/10633 |
2296/10633 |
3398/10633 |
5167/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0241 |
2.63% |
| 2026-01-05 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0197 |
2.20% |
