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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
859.83 |
|
8.63% |
| 2 |
药明康德 |
838.42 |
|
8.41% |
| 3 |
甘李药业 |
592.89 |
|
5.95% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
531.36 |
|
5.33% |
| 5 |
华东医药 |
450.91 |
|
4.52% |
| 6 |
凯莱英 |
382.50 |
|
3.84% |
| 7 |
新和成 |
322.68 |
|
3.24% |
| 8 |
百济神州 |
322.75 |
|
3.24% |
| 9 |
艾力斯 |
282.76 |
|
2.84% |
| 10 |
乐普医疗 |
253.59 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
-4.21% |
-1.79% |
-4.75% |
9.15% |
2.61% |
-16.75% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
935/6661 |
6207/6661 |
5453/6661 |
6087/6661 |
5113/6661 |
4395/6661 |
6186/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0006 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0056 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0037 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0002 |
-0.03% |
