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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1059.80 |
|
8.47% |
| 2 |
甘李药业 |
828.07 |
|
6.62% |
| 3 |
迪哲医药 |
746.21 |
|
5.96% |
| 4 |
以岭药业 |
633.22 |
|
5.06% |
| 5 |
乐普医疗 |
573.25 |
|
4.58% |
| 6 |
英科医疗 |
546.25 |
|
4.36% |
| 7 |
天士力 |
412.35 |
|
3.29% |
| 8 |
恒瑞医药 |
403.11 |
|
3.22% |
| 9 |
百洋医药 |
401.52 |
|
3.21% |
| 10 |
华东医药 |
349.02 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-0.81% |
-7.68% |
7.11% |
5.37% |
6.69% |
-10.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5115/6488 |
5219/6488 |
5781/6488 |
4515/6488 |
5002/6488 |
4930/6488 |
5896/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0038 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0008 |
-0.12% |
