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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0028 |
0.45 |
| 2026-05-06 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0013 |
-0.21 |
| 2026-04-30 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0053 |
-0.84 |
| 2026-04-29 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-04-28 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0087 |
1.40 |
| 2026-04-27 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0049 |
-0.78 |
| 2026-04-24 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0027 |
-0.43 |
| 2026-04-23 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0082 |
-1.28 |
| 2026-04-22 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0048 |
0.76 |
| 2026-04-21 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0042 |
-0.66 |
| 2026-04-20 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0015 |
-0.23 |
| 2026-04-17 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0140 |
-2.14 |
| 2026-04-16 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-04-15 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0052 |
0.80 |
| 2026-04-14 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0040 |
0.62 |
| 2026-04-13 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0075 |
-1.15 |
| 2026-04-10 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0049 |
0.76 |
| 2026-04-09 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0046 |
-0.71 |
| 2026-04-08 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0111 |
1.73 |
| 2026-04-07 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0001 |
-0.02 |