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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0079 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0056 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0037 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0016 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0063 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0096 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0165 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0077 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0039 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0074 |
-1.11 |
| 2026-01-27 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0048 |
-0.72 |
| 2026-01-26 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0050 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0054 |
0.81 |
| 2026-01-22 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0047 |
-0.70 |
| 2026-01-21 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0051 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0033 |
-0.48 |